- 最低ライン（まずここだけ・10分枠）
- 継続的に支払う取引先を5社ほど書き出し、締め日と支払日をメモする
- その5件を「支払日が早い順」に並べてみる
- 優先確認（見落としやすい順）
- 口座振替・自動引き落とし（家賃・リース・サブスク）を入れ忘れていないか
- あいまいな締め日・支払日は、契約書または取引先に確認する
- 手形・でんさいなど、振込以外の支払方法がある取引先を分けて把握する
- 資金の山谷を見る
- 月初に「今月の支払合計」と「入金予定」を突き合わせる
- 資金が薄くなりそうな日をマークし、打てる手を1つ考えておく
- 入金側もそろえる
- 自社の請求の締め日・入金サイトを把握し、支払予定と同じ表に並べる
- 痕跡を残す
- 表は毎月使い回せる形にし、変更（新規取引先・条件変更）があったら都度追記する
この内容は記事「支払サイトと締め日｜資金繰りで慌てないための基本と管理のコツ」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 ／ 無料ツール一覧へ