- まずここだけ（今日）
- 取引先マスタの「正」をどこに置くか決めた（会計ソフト or Excel・スプレッドシート）
- 作るとき
- 今月支払う取引先から、1行ずつ書き始めた
- 正式名称とカナを、請求書・登記上の名称に合わせた
- 区分（得意先／仕入先・外注先／両方）を入れた
- インボイス登録番号を公表サイトで確かめ、確認日を書いた
- 締め日と支払日（入金日）を書いた
- 振込先口座と、振込手数料の負担を書いた
- 個人への報酬の支払先は、源泉徴収の要否を書いた
- 照合するとき
- ネットバンキングの振込先登録と、口座番号・名義を見比べた
- 会計ソフトの取引先設定と、名称・登録番号を見比べた
- 変更があったとき
- 口座変更は、以前からの電話番号に折り返して確かめた
- まず「正」の一覧を直し、変更履歴に日付・内容・確認方法を書いた
- 会計ソフト・ネットバンキング・支払管理表へ写し、「反映済」と書いた
- 守るとき
- 一覧を開ける人を、経理と必要な人だけに絞った
- 年に一度（たとえば決算の前に）、取引のない取引先を「休止」にする見直しを予定に入れた
この内容は記事「取引先マスタの整え方｜振込先・締め日・支払サイトを1か所に」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 ／ 無料ツール一覧へ