- まずここだけ（今日）
- 社長や税理士さんに「分けて出せる？」と聞かれたことを3つ書き出した
- それぞれ「残高を見たい／損益を見たい／取り組みを追いたい」のどれかに分けた
- 設計するとき
- 残高を追うもの（口座・取引先・預り金の種類など）は補助科目にした
- 部門は3〜5個に絞り、「共通」部門を用意した
- 期間限定の取り組みはタグにした
- 勘定科目そのものは増やしていない（決算書の科目は変えていない）
- 始めるとき
- 月初（できれば期首）から適用する日を決めた
- 迷いやすい取引の入力ルールを1枚にまとめた
- 明細の自動登録ルールに部門を設定した
- 補助科目の名前の表記ルールを決めた
- 毎月まわすとき
- 月末に「部門が未設定」の仕訳を絞り込み、0件にした
- 部門別の合計が、全社の損益計算書と一致している
- 余裕があれば
- 共通費の按分基準を1つ決めた（毎月同じ基準で使う）
- 部門ごとの予算を置いて、予実を見られるようにした
この内容は記事「補助科目・部門・タグの使い分け｜部門別集計できる入力設計」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 ／ 無料ツール一覧へ