- まずここだけ（今日）
- 自社のネットバンキングで総合振込が使えるか、締切が何営業日前の何時までかを確かめた
- 準備するとき
- データを作る人と、送信を承認する人を決めて、権限を設定した
- 毎月払う相手から、振込先を少しずつ登録している
- 振込先の登録は、取引先マスタや請求書の記載と1件ずつ突き合わせた
- 口座変更の連絡が来たときは、確かめてから登録を書き換えるルールにしている
- データを作るとき
- 支払管理表で「今月払うもの」を締めてから、データを作っている
- 件数と合計金額をメモしてから、データを作っている
- 振込手数料の負担（先方・当方）で、金額がずれていないか確かめた
- 送って確かめるとき
- 画面の件数・合計金額が、支払管理表のメモと一致してから送っている
- 作る日と送る日を分けている（前日に予約、当日朝に照会など）
- 振込日のあとに、振込結果の照会で全件が正常か確かめている
- 振込不能があったときは、相手に口座を確かめてから振り込み直している
この内容は記事「ネットバンキングの総合振込｜支払データで月末の振込を一括処理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 ／ 無料ツール一覧へ